有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,378,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,171,753,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,290,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0601円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,025,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,526,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,294,499,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 975,450,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3271円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,374,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,585,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,081,409,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1897円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,773,345,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,875,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,750,470,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,623,104,104口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6946円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,243,454,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,533,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,957,921,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,142,822,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8808円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,927,546,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,039,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,327,507,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,676,163,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1801円 |
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