有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 6月 9日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,304,204 | 149,830,188 |
| 親投資信託受益証券 | 5,904,229,335 | 4,125,930,437 |
| 派生商品評価勘定 | 21,678,675 | 76 |
| 未収入金 | 234,260,000 | 699,658,691 |
| 流動資産合計 | 6,172,472,214 | 4,975,419,392 |
| 資産合計 | 6,172,472,214 | 4,975,419,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,941,953 | 5,031,739 |
| 未払金 | - | 58,084,645 |
| 未払収益分配金 | - | 421,079,047 |
| 未払解約金 | 29,693,258 | 12,524,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,235 | 1,238,727 |
| 未払委託者報酬 | 52,249,351 | 49,548,887 |
| 未払利息 | 19 | 103 |
| その他未払費用 | 101,176 | 95,943 |
| 流動負債合計 | 90,291,992 | 547,603,941 |
| 負債合計 | 90,291,992 | 547,603,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,319,497,987 | 4,427,750,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △237,317,765 | 65,212 |
| (分配準備積立金) | 159,956,894 | 121,003,301 |
| 元本等合計 | 6,082,180,222 | 4,427,815,451 |
| 純資産合計 | 6,082,180,222 | 4,427,815,451 |
| 負債純資産合計 | 6,172,472,214 | 4,975,419,392 |
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