有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/10-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 6月 9日現在 ] | 第13期 [ 2023年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,974,117 | 40,179,418 |
| 親投資信託受益証券 | 4,413,717,286 | 3,819,083,529 |
| 派生商品評価勘定 | - | 33,855,889 |
| 未収入金 | - | 30,860,609 |
| 流動資産合計 | 4,515,691,403 | 3,923,979,445 |
| 資産合計 | 4,515,691,403 | 3,923,979,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,503,706 | 8,638,975 |
| 未払解約金 | 2,041,000 | 16,861,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,862 | 930,804 |
| 未払委託者報酬 | 41,074,447 | 37,232,029 |
| 未払利息 | 116 | 11 |
| その他未払費用 | 79,515 | 72,076 |
| 流動負債合計 | 75,725,646 | 63,735,409 |
| 負債合計 | 75,725,646 | 63,735,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,136,425,513 | 4,824,770,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △696,459,756 | △964,526,039 |
| (分配準備積立金) | 57,353,844 | 51,687,790 |
| 元本等合計 | 4,439,965,757 | 3,860,244,036 |
| 純資産合計 | 4,439,965,757 | 3,860,244,036 |
| 負債純資産合計 | 4,515,691,403 | 3,923,979,445 |
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