- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/10-2026/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2025年12月 9日現在 ] | 第18期 [ 2026年 6月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,098,219 | 30,270,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,470,661 | 1,326,355,550 |
| 派生商品評価勘定 | - | 621,546 |
| 未収入金 | 10,690,000 | - |
| 未収利息 | 483 | 592 |
| 流動資産合計 | 1,738,259,363 | 1,357,247,962 |
| 資産合計 | 1,738,259,363 | 1,357,247,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,186,773 | 6,446,904 |
| 未払金 | - | 413,847 |
| 未払解約金 | 14,155,528 | 1,372,144 |
| 未払受託者報酬 | 442,704 | 336,409 |
| 未払委託者報酬 | 17,708,081 | 13,456,327 |
| その他未払費用 | 34,252 | 26,017 |
| 流動負債合計 | 45,527,338 | 22,051,648 |
| 負債合計 | 45,527,338 | 22,051,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,566,732,652 | 2,169,182,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △874,000,627 | △833,985,776 |
| (分配準備積立金) | 27,173,396 | 22,653,966 |
| 元本等合計 | 1,692,732,025 | 1,335,196,314 |
| 純資産合計 | 1,692,732,025 | 1,335,196,314 |
| 負債純資産合計 | 1,738,259,363 | 1,357,247,962 |
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