有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 6月 9日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,902,047 | 64,091,989 |
| 親投資信託受益証券 | 3,985,180,840 | 5,089,534,390 |
| 派生商品評価勘定 | 4,648,174 | 3,728,125 |
| 未収入金 | 532,669,158 | 331,553,599 |
| 流動資産合計 | 4,614,400,219 | 5,488,908,103 |
| 資産合計 | 4,614,400,219 | 5,488,908,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,007,175 | 5,878,135 |
| 未払金 | 498,959 | 151,584 |
| 未払収益分配金 | 386,271,607 | 307,469,297 |
| 未払解約金 | 7,984,194 | 5,184,092 |
| 未払受託者報酬 | 992,313 | 1,113,812 |
| 未払委託者報酬 | 39,692,551 | 44,552,466 |
| 未払利息 | 58 | 26 |
| その他未払費用 | 76,841 | 86,264 |
| 流動負債合計 | 438,523,698 | 364,435,676 |
| 負債合計 | 438,523,698 | 364,435,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,175,909,269 | 5,124,488,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,748 | △15,864 |
| (分配準備積立金) | 79,737,962 | 48,039,003 |
| 元本等合計 | 4,175,876,521 | 5,124,472,427 |
| 純資産合計 | 4,175,876,521 | 5,124,472,427 |
| 負債純資産合計 | 4,614,400,219 | 5,488,908,103 |
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