有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/10-2023/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2022年12月 9日現在 ] | 第12期 [ 2023年 6月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,031,411 | 101,974,117 |
| 親投資信託受益証券 | 4,710,123,416 | 4,413,717,286 |
| 派生商品評価勘定 | 3,956,493 | - |
| 流動資産合計 | 4,802,111,320 | 4,515,691,403 |
| 資産合計 | 4,802,111,320 | 4,515,691,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,502,684 | 31,503,706 |
| 未払解約金 | 4,733,313 | 2,041,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,684 | 1,026,862 |
| 未払委託者報酬 | 40,547,255 | 41,074,447 |
| 未払利息 | 215 | 116 |
| その他未払費用 | 78,496 | 79,515 |
| 流動負債合計 | 86,875,647 | 75,725,646 |
| 負債合計 | 86,875,647 | 75,725,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,445,286,390 | 5,136,425,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △730,050,717 | △696,459,756 |
| (分配準備積立金) | 63,676,626 | 57,353,844 |
| 元本等合計 | 4,715,235,673 | 4,439,965,757 |
| 純資産合計 | 4,715,235,673 | 4,439,965,757 |
| 負債純資産合計 | 4,802,111,320 | 4,515,691,403 |
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