有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/11-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2024年 6月10日現在 ] | 第15期 [ 2024年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,509,723 | 44,763,276 |
| 親投資信託受益証券 | 3,286,299,679 | 2,662,142,859 |
| 派生商品評価勘定 | 903,900 | 8,115,837 |
| 未収利息 | 103 | 262 |
| 流動資産合計 | 3,346,713,405 | 2,715,022,234 |
| 資産合計 | 3,346,713,405 | 2,715,022,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,636,158 | 3,934,113 |
| 未払金 | 1,360,893 | - |
| 未払解約金 | 1,820,712 | 6,009,082 |
| 未払受託者報酬 | 795,471 | 645,877 |
| 未払委託者報酬 | 31,818,507 | 25,834,982 |
| その他未払費用 | 61,586 | 49,996 |
| 流動負債合計 | 48,493,327 | 36,474,050 |
| 負債合計 | 48,493,327 | 36,474,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,115,363,006 | 3,637,889,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △817,142,928 | △959,341,240 |
| (分配準備積立金) | 45,670,638 | 39,611,057 |
| 元本等合計 | 3,298,220,078 | 2,678,548,184 |
| 純資産合計 | 3,298,220,078 | 2,678,548,184 |
| 負債純資産合計 | 3,346,713,405 | 2,715,022,234 |
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