有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月10日-令和3年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年12月 9日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 6月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,830,188 | 91,902,047 |
| 親投資信託受益証券 | 4,125,930,437 | 3,985,180,840 |
| 派生商品評価勘定 | 76 | 4,648,174 |
| 未収入金 | 699,658,691 | 532,669,158 |
| 流動資産合計 | 4,975,419,392 | 4,614,400,219 |
| 資産合計 | 4,975,419,392 | 4,614,400,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,031,739 | 3,007,175 |
| 未払金 | 58,084,645 | 498,959 |
| 未払収益分配金 | 421,079,047 | 386,271,607 |
| 未払解約金 | 12,524,850 | 7,984,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,727 | 992,313 |
| 未払委託者報酬 | 49,548,887 | 39,692,551 |
| 未払利息 | 103 | 58 |
| その他未払費用 | 95,943 | 76,841 |
| 流動負債合計 | 547,603,941 | 438,523,698 |
| 負債合計 | 547,603,941 | 438,523,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,427,750,239 | 4,175,909,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,212 | △32,748 |
| (分配準備積立金) | 121,003,301 | 79,737,962 |
| 元本等合計 | 4,427,815,451 | 4,175,876,521 |
| 純資産合計 | 4,427,815,451 | 4,175,876,521 |
| 負債純資産合計 | 4,975,419,392 | 4,614,400,219 |
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