有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年12月 9日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 6月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,091,989 | 102,766,741 |
| 親投資信託受益証券 | 5,089,534,390 | 4,751,599,679 |
| 派生商品評価勘定 | 3,728,125 | - |
| 未収入金 | 331,553,599 | - |
| 流動資産合計 | 5,488,908,103 | 4,854,366,420 |
| 資産合計 | 5,488,908,103 | 4,854,366,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,878,135 | 85,726,245 |
| 未払金 | 151,584 | - |
| 未払収益分配金 | 307,469,297 | - |
| 未払解約金 | 5,184,092 | 11,928,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,812 | 1,081,672 |
| 未払委託者報酬 | 44,552,466 | 43,266,763 |
| 未払利息 | 26 | 96 |
| その他未払費用 | 86,264 | 83,766 |
| 流動負債合計 | 364,435,676 | 142,087,045 |
| 負債合計 | 364,435,676 | 142,087,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,124,488,291 | 5,577,905,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,864 | △865,626,300 |
| (分配準備積立金) | 48,039,003 | 45,440,968 |
| 元本等合計 | 5,124,472,427 | 4,712,279,375 |
| 純資産合計 | 5,124,472,427 | 4,712,279,375 |
| 負債純資産合計 | 5,488,908,103 | 4,854,366,420 |
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