有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 第4期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,797,432 | 119,316,853 |
| 親投資信託受益証券 | 6,357,204,408 | 7,048,460,992 |
| 派生商品評価勘定 | 24,812,339 | 193,033 |
| 未収入金 | 1,121,945 | 216,526,471 |
| 流動資産合計 | 6,441,936,124 | 7,384,497,349 |
| 資産合計 | 6,441,936,124 | 7,384,497,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,299 | 35,283,496 |
| 未払金 | - | 330,849 |
| 未払収益分配金 | - | 197,128,370 |
| 未払解約金 | 1,261,680 | 23,238,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,297 | 1,501,983 |
| 未払委託者報酬 | 44,011,771 | 60,079,310 |
| 未払利息 | 117 | 233 |
| その他未払費用 | 85,550 | 116,345 |
| 流動負債合計 | 46,559,714 | 317,679,026 |
| 負債合計 | 46,559,714 | 317,679,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,220,918,767 | 7,040,298,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △825,542,357 | 26,519,377 |
| (分配準備積立金) | 1,786 | 239,740,460 |
| 元本等合計 | 6,395,376,410 | 7,066,818,323 |
| 純資産合計 | 6,395,376,410 | 7,066,818,323 |
| 負債純資産合計 | 6,441,936,124 | 7,384,497,349 |
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