有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 第3期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,996,955 | 58,797,432 |
| 親投資信託受益証券 | 2,105,169,780 | 6,357,204,408 |
| 派生商品評価勘定 | 397,966 | 24,812,339 |
| 未収入金 | 165,000,000 | 1,121,945 |
| 流動資産合計 | 2,379,564,701 | 6,441,936,124 |
| 資産合計 | 2,379,564,701 | 6,441,936,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,483,231 | 100,299 |
| 未払収益分配金 | 166,128,675 | - |
| 未払解約金 | 20,795,140 | 1,261,680 |
| 未払受託者報酬 | 299,381 | 1,100,297 |
| 未払委託者報酬 | 11,975,384 | 44,011,771 |
| 未払利息 | 257 | 117 |
| その他未払費用 | 23,140 | 85,550 |
| 流動負債合計 | 210,705,208 | 46,559,714 |
| 負債合計 | 210,705,208 | 46,559,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,168,781,670 | 7,220,918,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,823 | △825,542,357 |
| (分配準備積立金) | 1,854 | 1,786 |
| 元本等合計 | 2,168,859,493 | 6,395,376,410 |
| 純資産合計 | 2,168,859,493 | 6,395,376,410 |
| 負債純資産合計 | 2,379,564,701 | 6,441,936,124 |
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