有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/10-2022/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 4年 6月 9日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,766,741 | 88,031,411 |
| 親投資信託受益証券 | 4,751,599,679 | 4,710,123,416 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,956,493 |
| 流動資産合計 | 4,854,366,420 | 4,802,111,320 |
| 資産合計 | 4,854,366,420 | 4,802,111,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,726,245 | 40,502,684 |
| 未払解約金 | 11,928,503 | 4,733,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,672 | 1,013,684 |
| 未払委託者報酬 | 43,266,763 | 40,547,255 |
| 未払利息 | 96 | 215 |
| その他未払費用 | 83,766 | 78,496 |
| 流動負債合計 | 142,087,045 | 86,875,647 |
| 負債合計 | 142,087,045 | 86,875,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,577,905,675 | 5,445,286,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △865,626,300 | △730,050,717 |
| (分配準備積立金) | 45,440,968 | 63,676,626 |
| 元本等合計 | 4,712,279,375 | 4,715,235,673 |
| 純資産合計 | 4,712,279,375 | 4,715,235,673 |
| 負債純資産合計 | 4,854,366,420 | 4,802,111,320 |
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