有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年12月 9日現在 ] | 第16期 [ 2025年 6月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,763,276 | 44,226,893 |
| 親投資信託受益証券 | 2,662,142,859 | 2,277,149,548 |
| 派生商品評価勘定 | 8,115,837 | 4,185 |
| 未収入金 | - | 8,408,270 |
| 未収利息 | 262 | 561 |
| 流動資産合計 | 2,715,022,234 | 2,329,789,457 |
| 資産合計 | 2,715,022,234 | 2,329,789,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,934,113 | 27,990,378 |
| 未払金 | - | 243,705 |
| 未払解約金 | 6,009,082 | 3,157,954 |
| 未払受託者報酬 | 645,877 | 519,402 |
| 未払委託者報酬 | 25,834,982 | 20,776,142 |
| その他未払費用 | 49,996 | 40,192 |
| 流動負債合計 | 36,474,050 | 52,727,773 |
| 負債合計 | 36,474,050 | 52,727,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,637,889,424 | 3,266,480,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △959,341,240 | △989,418,431 |
| (分配準備積立金) | 39,611,057 | 34,993,496 |
| 元本等合計 | 2,678,548,184 | 2,277,061,684 |
| 純資産合計 | 2,678,548,184 | 2,277,061,684 |
| 負債純資産合計 | 2,715,022,234 | 2,329,789,457 |
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