有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/10-2025/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 6月 9日現在 ] | 第17期 [ 2025年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,226,893 | 38,098,219 |
| 親投資信託受益証券 | 2,277,149,548 | 1,689,470,661 |
| 派生商品評価勘定 | 4,185 | - |
| 未収入金 | 8,408,270 | 10,690,000 |
| 未収利息 | 561 | 483 |
| 流動資産合計 | 2,329,789,457 | 1,738,259,363 |
| 資産合計 | 2,329,789,457 | 1,738,259,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,990,378 | 13,186,773 |
| 未払金 | 243,705 | - |
| 未払解約金 | 3,157,954 | 14,155,528 |
| 未払受託者報酬 | 519,402 | 442,704 |
| 未払委託者報酬 | 20,776,142 | 17,708,081 |
| その他未払費用 | 40,192 | 34,252 |
| 流動負債合計 | 52,727,773 | 45,527,338 |
| 負債合計 | 52,727,773 | 45,527,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,480,115 | 2,566,732,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △989,418,431 | △874,000,627 |
| (分配準備積立金) | 34,993,496 | 27,173,396 |
| 元本等合計 | 2,277,061,684 | 1,692,732,025 |
| 純資産合計 | 2,277,061,684 | 1,692,732,025 |
| 負債純資産合計 | 2,329,789,457 | 1,738,259,363 |
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