有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2023年12月11日現在 ] | 第14期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,179,418 | 59,509,723 |
| 親投資信託受益証券 | 3,819,083,529 | 3,286,299,679 |
| 派生商品評価勘定 | 33,855,889 | 903,900 |
| 未収入金 | 30,860,609 | - |
| 未収利息 | - | 103 |
| 流動資産合計 | 3,923,979,445 | 3,346,713,405 |
| 資産合計 | 3,923,979,445 | 3,346,713,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,638,975 | 12,636,158 |
| 未払金 | - | 1,360,893 |
| 未払解約金 | 16,861,514 | 1,820,712 |
| 未払受託者報酬 | 930,804 | 795,471 |
| 未払委託者報酬 | 37,232,029 | 31,818,507 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 72,076 | 61,586 |
| 流動負債合計 | 63,735,409 | 48,493,327 |
| 負債合計 | 63,735,409 | 48,493,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,824,770,075 | 4,115,363,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △964,526,039 | △817,142,928 |
| (分配準備積立金) | 51,687,790 | 45,670,638 |
| 元本等合計 | 3,860,244,036 | 3,298,220,078 |
| 純資産合計 | 3,860,244,036 | 3,298,220,078 |
| 負債純資産合計 | 3,923,979,445 | 3,346,713,405 |
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