有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,316,853 | 107,883,484 |
| 親投資信託受益証券 | 7,048,460,992 | 6,404,329,857 |
| 派生商品評価勘定 | 193,033 | 15,838,761 |
| 未収入金 | 216,526,471 | 90,611,221 |
| 流動資産合計 | 7,384,497,349 | 6,618,663,323 |
| 資産合計 | 7,384,497,349 | 6,618,663,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,283,496 | 93 |
| 未払金 | 330,849 | - |
| 未払収益分配金 | 197,128,370 | - |
| 未払解約金 | 23,238,440 | 10,339,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,983 | 1,411,779 |
| 未払委託者報酬 | 60,079,310 | 56,471,212 |
| 未払利息 | 233 | 22 |
| その他未払費用 | 116,345 | 109,350 |
| 流動負債合計 | 317,679,026 | 68,331,864 |
| 負債合計 | 317,679,026 | 68,331,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,040,298,946 | 6,672,554,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,519,377 | △122,223,424 |
| (分配準備積立金) | 239,740,460 | 186,073,842 |
| 元本等合計 | 7,066,818,323 | 6,550,331,459 |
| 純資産合計 | 7,066,818,323 | 6,550,331,459 |
| 負債純資産合計 | 7,384,497,349 | 6,618,663,323 |
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