有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,675 |
| 親投資信託受益証券 | 3,271,498 |
| 流動資産合計 | 3,308,173 |
| 資産合計 | 3,308,173 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 241 |
| 未払委託者報酬 | 2,078 |
| その他未払費用 | 6 |
| 流動負債合計 | 2,325 |
| 負債合計 | 2,325 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,170,810 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,038 |
| (分配準備積立金) | 60,513 |
| 元本等合計 | 3,305,848 |
| 純資産合計 | 3,305,848 |
| 負債純資産合計 | 3,308,173 |
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