有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 5月11日現在) | 第7期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744,838 | 662,194 |
| 親投資信託受益証券 | 38,502,325 | 57,690,708 |
| 未収入金 | 121,588 | - |
| 流動資産合計 | 39,368,751 | 58,352,902 |
| 資産合計 | 39,368,751 | 58,352,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,999 | 3,066 |
| 未払受託者報酬 | 9,670 | 13,544 |
| 未払委託者報酬 | 86,928 | 121,805 |
| その他未払費用 | 910 | 1,287 |
| 流動負債合計 | 397,507 | 139,702 |
| 負債合計 | 397,507 | 139,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,427,240 | 52,643,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △455,996 | 5,569,642 |
| (分配準備積立金) | 2,130,143 | 2,713,476 |
| 元本等合計 | 38,971,244 | 58,213,200 |
| 純資産合計 | 38,971,244 | 58,213,200 |
| 負債純資産合計 | 39,368,751 | 58,352,902 |
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