有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年11月10日現在) | 第12期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,825,204 | 2,489,971 |
| 親投資信託受益証券 | 144,790,314 | 172,705,590 |
| 未収入金 | - | 1,263,000 |
| 流動資産合計 | 146,615,518 | 176,458,561 |
| 資産合計 | 146,615,518 | 176,458,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,468 | 1,502,882 |
| 未払受託者報酬 | 37,467 | 43,115 |
| 未払委託者報酬 | 337,158 | 388,001 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,689 | 4,252 |
| 流動負債合計 | 379,786 | 1,938,254 |
| 負債合計 | 379,786 | 1,938,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,977,240 | 130,002,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,258,492 | 44,518,167 |
| (分配準備積立金) | 16,996,033 | 18,483,693 |
| 元本等合計 | 146,235,732 | 174,520,307 |
| 純資産合計 | 146,235,732 | 174,520,307 |
| 負債純資産合計 | 146,615,518 | 176,458,561 |
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