- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年11月10日現在) | 第2期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,675 | 95,564 |
| 親投資信託受益証券 | 3,271,498 | 8,361,845 |
| 流動資産合計 | 3,308,173 | 8,457,409 |
| 資産合計 | 3,308,173 | 8,457,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 241 | 1,545 |
| 未払委託者報酬 | 2,078 | 13,774 |
| その他未払費用 | 6 | 96 |
| 流動負債合計 | 2,325 | 15,415 |
| 負債合計 | 2,325 | 15,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,170,810 | 8,106,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,038 | 335,399 |
| (分配準備積立金) | 60,513 | 108,982 |
| 元本等合計 | 3,305,848 | 8,441,994 |
| 純資産合計 | 3,305,848 | 8,441,994 |
| 負債純資産合計 | 3,308,173 | 8,457,409 |
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