有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年11月10日現在) | 第14期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,648,128 | 2,429,362 |
| 親投資信託受益証券 | 208,102,727 | 250,343,361 |
| 未収入金 | 32,425 | 702,000 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 210,783,280 | 253,474,727 |
| 資産合計 | 210,783,280 | 253,474,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,578 | 7,096 |
| 未払受託者報酬 | 53,843 | 62,517 |
| 未払委託者報酬 | 484,534 | 562,593 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,317 | 6,195 |
| 流動負債合計 | 625,273 | 638,401 |
| 負債合計 | 625,273 | 638,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,099,759 | 157,874,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,058,248 | 94,962,033 |
| (分配準備積立金) | 28,724,212 | 50,200,394 |
| 元本等合計 | 210,158,007 | 252,836,326 |
| 純資産合計 | 210,158,007 | 252,836,326 |
| 負債純資産合計 | 210,783,280 | 253,474,727 |
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