有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 5月10日現在) | 第3期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,555 |
| コール・ローン | 95,564 | 154,168 |
| 親投資信託受益証券 | 8,361,845 | 14,059,261 |
| 流動資産合計 | 8,457,409 | 14,235,984 |
| 資産合計 | 8,457,409 | 14,235,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 301 |
| 未払受託者報酬 | 1,545 | 2,964 |
| 未払委託者報酬 | 13,774 | 26,589 |
| その他未払費用 | 96 | 222 |
| 流動負債合計 | 15,415 | 30,076 |
| 負債合計 | 15,415 | 30,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,106,595 | 13,730,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,399 | 475,091 |
| (分配準備積立金) | 108,982 | 234,270 |
| 元本等合計 | 8,441,994 | 14,205,908 |
| 純資産合計 | 8,441,994 | 14,205,908 |
| 負債純資産合計 | 8,457,409 | 14,235,984 |
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