有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年11月11日現在) | 第16期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,850,082 | 3,941,975 |
| 親投資信託受益証券 | 290,186,890 | 308,816,303 |
| 未収入金 | 906,000 | - |
| 未収利息 | 22 | 50 |
| 流動資産合計 | 294,942,994 | 312,758,328 |
| 資産合計 | 294,942,994 | 312,758,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,105,184 | 22,748 |
| 未払受託者報酬 | 75,748 | 82,191 |
| 未払委託者報酬 | 681,683 | 738,307 |
| その他未払費用 | 7,514 | 8,143 |
| 流動負債合計 | 1,870,129 | 851,389 |
| 負債合計 | 1,870,129 | 851,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,036,742 | 192,650,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,036,123 | 119,256,366 |
| (分配準備積立金) | 57,324,723 | 57,894,995 |
| 元本等合計 | 293,072,865 | 311,906,939 |
| 純資産合計 | 293,072,865 | 311,906,939 |
| 負債純資産合計 | 294,942,994 | 312,758,328 |
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