有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年11月11日現在) | 第6期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,683 | 744,838 |
| 親投資信託受益証券 | 32,057,162 | 38,502,325 |
| 未収入金 | 362,973 | 121,588 |
| 流動資産合計 | 32,808,818 | 39,368,751 |
| 資産合計 | 32,808,818 | 39,368,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 379,536 | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 7,812 | 9,670 |
| 未払委託者報酬 | 70,226 | 86,928 |
| その他未払費用 | 721 | 910 |
| 流動負債合計 | 458,295 | 397,507 |
| 負債合計 | 458,295 | 397,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,946,438 | 39,427,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,404,085 | △455,996 |
| (分配準備積立金) | 1,988,308 | 2,130,143 |
| 元本等合計 | 32,350,523 | 38,971,244 |
| 純資産合計 | 32,350,523 | 38,971,244 |
| 負債純資産合計 | 32,808,818 | 39,368,751 |
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