有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 5月12日現在) | 第17期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,941,975 | 4,566,716 |
| 親投資信託受益証券 | 308,816,303 | 391,422,633 |
| 未収入金 | - | 1,136,170 |
| 未収利息 | 50 | 58 |
| 流動資産合計 | 312,758,328 | 397,125,577 |
| 資産合計 | 312,758,328 | 397,125,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,748 | 754,041 |
| 未払受託者報酬 | 82,191 | 96,440 |
| 未払委託者報酬 | 738,307 | 865,772 |
| その他未払費用 | 8,143 | 9,550 |
| 流動負債合計 | 851,389 | 1,725,803 |
| 負債合計 | 851,389 | 1,725,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,650,573 | 211,422,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,256,366 | 183,977,179 |
| (分配準備積立金) | 57,894,995 | 96,120,482 |
| 元本等合計 | 311,906,939 | 395,399,774 |
| 純資産合計 | 311,906,939 | 395,399,774 |
| 負債純資産合計 | 312,758,328 | 397,125,577 |
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