有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 5月10日現在) | 第15期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,429,362 | 3,850,082 |
| 親投資信託受益証券 | 250,343,361 | 290,186,890 |
| 未収入金 | 702,000 | 906,000 |
| 未収利息 | 4 | 22 |
| 流動資産合計 | 253,474,727 | 294,942,994 |
| 資産合計 | 253,474,727 | 294,942,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,096 | 1,105,184 |
| 未払受託者報酬 | 62,517 | 75,748 |
| 未払委託者報酬 | 562,593 | 681,683 |
| その他未払費用 | 6,195 | 7,514 |
| 流動負債合計 | 638,401 | 1,870,129 |
| 負債合計 | 638,401 | 1,870,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,874,293 | 177,036,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,962,033 | 116,036,123 |
| (分配準備積立金) | 50,200,394 | 57,324,723 |
| 元本等合計 | 252,836,326 | 293,072,865 |
| 純資産合計 | 252,836,326 | 293,072,865 |
| 負債純資産合計 | 253,474,727 | 294,942,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
