- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年11月10日現在) | 第18期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,566,716 | 5,020,437 |
| 親投資信託受益証券 | 391,422,633 | 453,759,219 |
| 未収入金 | 1,136,170 | 1,237,773 |
| 未収利息 | 58 | 98 |
| 流動資産合計 | 397,125,577 | 460,017,527 |
| 資産合計 | 397,125,577 | 460,017,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 754,041 | 418,962 |
| 未払受託者報酬 | 96,440 | 116,868 |
| 未払委託者報酬 | 865,772 | 1,049,282 |
| その他未払費用 | 9,550 | 11,592 |
| 流動負債合計 | 1,725,803 | 1,596,704 |
| 負債合計 | 1,725,803 | 1,596,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,422,595 | 224,662,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,977,179 | 233,758,316 |
| (分配準備積立金) | 96,120,482 | 127,789,377 |
| 元本等合計 | 395,399,774 | 458,420,823 |
| 純資産合計 | 395,399,774 | 458,420,823 |
| 負債純資産合計 | 397,125,577 | 460,017,527 |
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