有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年11月10日現在) | 第8期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 662,194 | 847,810 |
| 親投資信託受益証券 | 57,690,708 | 82,802,279 |
| 流動資産合計 | 58,352,902 | 83,650,089 |
| 資産合計 | 58,352,902 | 83,650,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,066 | 7,274 |
| 未払受託者報酬 | 13,544 | 19,313 |
| 未払委託者報酬 | 121,805 | 173,725 |
| その他未払費用 | 1,287 | 1,876 |
| 流動負債合計 | 139,702 | 202,188 |
| 負債合計 | 139,702 | 202,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,643,558 | 66,114,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,569,642 | 17,333,269 |
| (分配準備積立金) | 2,713,476 | 11,598,161 |
| 元本等合計 | 58,213,200 | 83,447,901 |
| 純資産合計 | 58,213,200 | 83,447,901 |
| 負債純資産合計 | 58,352,902 | 83,650,089 |
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