有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 5月10日現在) | 第13期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,489,971 | 2,648,128 |
| 親投資信託受益証券 | 172,705,590 | 208,102,727 |
| 未収入金 | 1,263,000 | 32,425 |
| 流動資産合計 | 176,458,561 | 210,783,280 |
| 資産合計 | 176,458,561 | 210,783,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,502,882 | 81,578 |
| 未払受託者報酬 | 43,115 | 53,843 |
| 未払委託者報酬 | 388,001 | 484,534 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 4,252 | 5,317 |
| 流動負債合計 | 1,938,254 | 625,273 |
| 負債合計 | 1,938,254 | 625,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,002,140 | 146,099,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,518,167 | 64,058,248 |
| (分配準備積立金) | 18,483,693 | 28,724,212 |
| 元本等合計 | 174,520,307 | 210,158,007 |
| 純資産合計 | 174,520,307 | 210,158,007 |
| 負債純資産合計 | 176,458,561 | 210,783,280 |
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