有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年11月10日現在) | 第10期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 947,570 | 1,638,565 |
| 親投資信託受益証券 | 103,075,165 | 119,564,931 |
| 未収入金 | 913,984 | - |
| 流動資産合計 | 104,936,719 | 121,203,496 |
| 資産合計 | 104,936,719 | 121,203,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 533,103 | 83,268 |
| 未払受託者報酬 | 26,330 | 30,900 |
| 未払委託者報酬 | 236,895 | 278,048 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,566 | 3,022 |
| 流動負債合計 | 798,896 | 395,238 |
| 負債合計 | 798,896 | 395,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,719,863 | 93,997,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,417,960 | 26,810,736 |
| (分配準備積立金) | 15,052,533 | 15,581,461 |
| 元本等合計 | 104,137,823 | 120,808,258 |
| 純資産合計 | 104,137,823 | 120,808,258 |
| 負債純資産合計 | 104,936,719 | 121,203,496 |
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