有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (平成30年1月11日現在) | 当特定期間末 (平成30年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,290,946 | 1,333,088 |
| 金銭信託 | 4,064,385 | 2,861,617 |
| 投資信託受益証券 | 2,602,196,081 | 8,959,972,368 |
| 派生商品評価勘定 | 29,923,156 | 553,175 |
| 未収配当金 | - | 26,609,576 |
| 流動資産合計 | 2,641,474,568 | 8,991,329,824 |
| 資産合計 | 2,641,474,568 | 8,991,329,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,620,040 |
| 未払収益分配金 | 16,944,000 | 64,647,668 |
| 未払受託者報酬 | 132,415 | 389,692 |
| 未払委託者報酬 | 728,408 | 2,143,398 |
| その他未払費用 | 208,173 | 399,946 |
| 流動負債合計 | 18,012,996 | 76,200,744 |
| 負債合計 | 18,012,996 | 76,200,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,647,500,000 | 9,507,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,038,428 | △591,880,920 |
| (分配準備積立金) | 65,091 | 1,596,357 |
| 元本等合計 | 2,623,461,572 | 8,915,129,080 |
| 純資産合計 | 2,623,461,572 | 8,915,129,080 |
| 負債純資産合計 | 2,641,474,568 | 8,991,329,824 |
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