有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2018年7月11日現在) | 当特定期間末 (2019年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,333,088 | 2,504,492 |
| 金銭信託 | 2,861,617 | 4,676,828 |
| 投資信託受益証券 | 8,959,972,368 | 9,606,073,260 |
| 派生商品評価勘定 | 553,175 | - |
| 未収配当金 | 26,609,576 | - |
| 流動資産合計 | 8,991,329,824 | 9,613,254,580 |
| 資産合計 | 8,991,329,824 | 9,613,254,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,620,040 | 71,712,658 |
| 未払収益分配金 | 64,647,668 | 78,799,726 |
| 未払受託者報酬 | 389,692 | 521,114 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,398 | 2,866,254 |
| その他未払費用 | 399,946 | 499,693 |
| 流動負債合計 | 76,200,744 | 154,399,445 |
| 負債合計 | 76,200,744 | 154,399,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,507,010,000 | 10,368,385,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,880,920 | △909,529,865 |
| (分配準備積立金) | 1,596,357 | 1,029,383 |
| 元本等合計 | 8,915,129,080 | 9,458,855,135 |
| 純資産合計 | 8,915,129,080 | 9,458,855,135 |
| 負債純資産合計 | 8,991,329,824 | 9,613,254,580 |
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