有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 175,643,666 |
| 金銭信託 | 2,329,662 | 3,981,808 |
| 投資信託受益証券 | 40,554,155,775 | 41,505,597,767 |
| 派生商品評価勘定 | 7,836,852 | 4,656,862 |
| 未収配当金 | 388,953,310 | 301,229,112 |
| 流動資産合計 | 40,953,275,599 | 41,991,109,215 |
| 資産合計 | 40,953,275,599 | 41,991,109,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 615,498,451 | 182,291,619 |
| 未払金 | 2,376,438,878 | - |
| 未払収益分配金 | 355,445,784 | 453,739,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,948,980 | 2,288,786 |
| 未払委託者報酬 | 10,719,454 | 12,588,436 |
| その他未払費用 | 1,131,544 | 1,619,320 |
| 流動負債合計 | 3,361,183,091 | 652,527,921 |
| 負債合計 | 3,361,183,091 | 652,527,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,367,470,000 | 56,717,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,775,377,492 | △15,378,888,706 |
| (分配準備積立金) | 8,513,730 | 14,096,331 |
| 元本等合計 | 37,592,092,508 | 41,338,581,294 |
| 純資産合計 | 37,592,092,508 | 41,338,581,294 |
| 負債純資産合計 | 40,953,275,599 | 41,991,109,215 |
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