有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年1月11日現在) | 当特定期間末 (2020年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,341,594 | 4,545,594 |
| 金銭信託 | 9,938,349 | 30,698,007 |
| 投資信託受益証券 | 17,499,876,648 | 19,763,958,402 |
| 派生商品評価勘定 | - | 184,793,639 |
| 未収配当金 | - | 45,607,413 |
| 流動資産合計 | 17,514,156,591 | 20,029,603,055 |
| 資産合計 | 17,514,156,591 | 20,029,603,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 233,695,661 | 5,816,701 |
| 未払収益分配金 | 116,095,397 | 112,774,455 |
| 未払受託者報酬 | 873,570 | 945,667 |
| 未払委託者報酬 | 4,804,778 | 5,201,240 |
| その他未払費用 | 765,755 | 818,918 |
| 流動負債合計 | 356,235,161 | 125,556,981 |
| 負債合計 | 356,235,161 | 125,556,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,072,852,500 | 18,795,742,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,068,930 | 1,108,303,574 |
| (分配準備積立金) | 6,519,951 | 3,938,041 |
| 元本等合計 | 17,157,921,430 | 19,904,046,074 |
| 純資産合計 | 17,157,921,430 | 19,904,046,074 |
| 負債純資産合計 | 17,514,156,591 | 20,029,603,055 |
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