有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年1月11日現在) | 当特定期間末 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,003,508 | 2,367,921 |
| 投資信託受益証券 | 26,381,916,327 | 33,043,929,782 |
| 派生商品評価勘定 | 8,026,948 | 736,856,763 |
| 未収入金 | 170,968,805 | - |
| 未収配当金 | 77,004,329 | 418,900,872 |
| 流動資産合計 | 26,640,919,917 | 34,202,055,338 |
| 資産合計 | 26,640,919,917 | 34,202,055,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 290,192,882 | 32,870,444 |
| 未払金 | - | 56,773,340 |
| 未払収益分配金 | 220,778,796 | 301,188,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,711 | 1,709,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,935,005 | 9,400,329 |
| その他未払費用 | 928,910 | 947,303 |
| 流動負債合計 | 521,278,304 | 402,889,340 |
| 負債合計 | 521,278,304 | 402,889,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,467,470,000 | 44,292,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,347,828,387 | △10,493,304,002 |
| (分配準備積立金) | 1,418,706 | 5,510,386 |
| 元本等合計 | 26,119,641,613 | 33,799,165,998 |
| 純資産合計 | 26,119,641,613 | 33,799,165,998 |
| 負債純資産合計 | 26,640,919,917 | 34,202,055,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
