有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年1月11日現在) | 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,405,628 | 7,777,761 |
| 金銭信託 | 1,873,981 | 1,052,174 |
| 投資信託受益証券 | 27,562,585,729 | 25,282,672,333 |
| 派生商品評価勘定 | 25,785,460 | 10,309,345 |
| 未収入金 | - | 9,429,880 |
| 未収配当金 | - | 65,037,782 |
| 流動資産合計 | 27,593,650,798 | 25,376,279,275 |
| 資産合計 | 27,593,650,798 | 25,376,279,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,423,266 | 105,767,787 |
| 未払金 | 65,775,542 | - |
| 未払収益分配金 | 142,310,844 | 179,204,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,991 | 1,324,565 |
| 未払委託者報酬 | 8,255,570 | 7,285,185 |
| その他未払費用 | 966,620 | 839,082 |
| 流動負債合計 | 223,232,833 | 294,421,439 |
| 負債合計 | 223,232,833 | 294,421,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,367,470,000 | 29,867,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,947,965 | △4,785,612,164 |
| (分配準備積立金) | 8,304,039 | 6,176,855 |
| 元本等合計 | 27,370,417,965 | 25,081,857,836 |
| 純資産合計 | 27,370,417,965 | 25,081,857,836 |
| 負債純資産合計 | 27,593,650,798 | 25,376,279,275 |
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