有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,643,666 | △660,304,898 |
| 金銭信託 | 3,981,808 | 169,170 |
| 投資信託受益証券 | 41,505,597,767 | 43,814,668,731 |
| 派生商品評価勘定 | 4,656,862 | 13,135,727 |
| 未収配当金 | 301,229,112 | 744,396,093 |
| 流動資産合計 | 41,991,109,215 | 43,912,064,823 |
| 資産合計 | 41,991,109,215 | 43,912,064,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,291,619 | 149,882,142 |
| 未払金 | - | 64,480,112 |
| 未払収益分配金 | 453,739,760 | 549,669,736 |
| 未払受託者報酬 | 2,288,786 | 2,735,951 |
| 未払委託者報酬 | 12,588,436 | 15,047,832 |
| その他未払費用 | 1,619,320 | 1,961,145 |
| 流動負債合計 | 652,527,921 | 783,776,918 |
| 負債合計 | 652,527,921 | 783,776,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,717,470,000 | 62,462,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,378,888,706 | △19,334,182,095 |
| (分配準備積立金) | 14,096,331 | 940,481 |
| 元本等合計 | 41,338,581,294 | 43,128,287,905 |
| 純資産合計 | 41,338,581,294 | 43,128,287,905 |
| 負債純資産合計 | 41,991,109,215 | 43,912,064,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
