有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 50,053,142 |
| 金銭信託 | 3,706,554 | 3,430,062 |
| 投資信託受益証券 | 39,182,888,109 | 39,519,669,457 |
| 派生商品評価勘定 | 254,035 | 24,794,120 |
| 未収入金 | - | 450,853,281 |
| 未収配当金 | 466,789,402 | - |
| 流動資産合計 | 39,653,638,100 | 40,048,800,062 |
| 資産合計 | 39,653,638,100 | 40,048,800,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 843,399,829 | 582,733 |
| 未払金 | - | 42,181,848 |
| 未払収益分配金 | 420,792,772 | 436,752,772 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,728 | 2,220,168 |
| 未払委託者報酬 | 11,906,052 | 12,211,048 |
| その他未払費用 | 1,003,031 | 1,047,158 |
| 流動負債合計 | 1,279,266,412 | 494,995,727 |
| 負債合計 | 1,279,266,412 | 494,995,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,367,470,000 | 57,467,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,993,098,312 | △17,913,665,665 |
| (分配準備積立金) | 14,983,782 | 18,153,695 |
| 元本等合計 | 38,374,371,688 | 39,553,804,335 |
| 純資産合計 | 38,374,371,688 | 39,553,804,335 |
| 負債純資産合計 | 39,653,638,100 | 40,048,800,062 |
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