有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年7月11日現在) | 当特定期間末 (2021年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,545,594 | 5,919,319 |
| 金銭信託 | 30,698,007 | 17,730,567 |
| 投資信託受益証券 | 19,763,958,402 | 21,246,510,451 |
| 派生商品評価勘定 | 184,793,639 | - |
| 未収配当金 | 45,607,413 | - |
| 流動資産合計 | 20,029,603,055 | 21,270,160,337 |
| 資産合計 | 20,029,603,055 | 21,270,160,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,816,701 | 159,272,298 |
| 未払収益分配金 | 112,774,455 | 127,430,192 |
| 未払受託者報酬 | 945,667 | 1,252,946 |
| 未払委託者報酬 | 5,201,240 | 6,891,306 |
| その他未払費用 | 818,918 | 1,050,584 |
| 流動負債合計 | 125,556,981 | 295,897,326 |
| 負債合計 | 125,556,981 | 295,897,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,795,742,500 | 19,910,967,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,108,303,574 | 1,063,295,511 |
| (分配準備積立金) | 3,938,041 | 6,270,363 |
| 元本等合計 | 19,904,046,074 | 20,974,263,011 |
| 純資産合計 | 19,904,046,074 | 20,974,263,011 |
| 負債純資産合計 | 20,029,603,055 | 21,270,160,337 |
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