有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年1月11日現在) | 当特定期間末 (2021年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,919,319 | 3,551,017 |
| 金銭信託 | 17,730,567 | 13,367,173 |
| 投資信託受益証券 | 21,246,510,451 | 22,791,144,264 |
| 派生商品評価勘定 | - | 238,651,488 |
| 未収配当金 | - | 42,474,508 |
| 流動資産合計 | 21,270,160,337 | 23,089,188,450 |
| 資産合計 | 21,270,160,337 | 23,089,188,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,272,298 | 574,944 |
| 未払収益分配金 | 127,430,192 | 122,765,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,946 | 1,218,702 |
| 未払委託者報酬 | 6,891,306 | 6,702,959 |
| その他未払費用 | 1,050,584 | 753,697 |
| 流動負債合計 | 295,897,326 | 132,016,134 |
| 負債合計 | 295,897,326 | 132,016,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,910,967,500 | 21,922,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,063,295,511 | 1,034,702,316 |
| (分配準備積立金) | 6,270,363 | 3,364,365 |
| 元本等合計 | 20,974,263,011 | 22,957,172,316 |
| 純資産合計 | 20,974,263,011 | 22,957,172,316 |
| 負債純資産合計 | 21,270,160,337 | 23,089,188,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
