有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | △660,304,898 | - |
| 金銭信託 | 169,170 | 3,706,554 |
| 投資信託受益証券 | 43,814,668,731 | 39,182,888,109 |
| 派生商品評価勘定 | 13,135,727 | 254,035 |
| 未収配当金 | 744,396,093 | 466,789,402 |
| 流動資産合計 | 43,912,064,823 | 39,653,638,100 |
| 資産合計 | 43,912,064,823 | 39,653,638,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 149,882,142 | 843,399,829 |
| 未払金 | 64,480,112 | - |
| 未払収益分配金 | 549,669,736 | 420,792,772 |
| 未払受託者報酬 | 2,735,951 | 2,164,728 |
| 未払委託者報酬 | 15,047,832 | 11,906,052 |
| その他未払費用 | 1,961,145 | 1,003,031 |
| 流動負債合計 | 783,776,918 | 1,279,266,412 |
| 負債合計 | 783,776,918 | 1,279,266,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,462,470,000 | 55,367,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,334,182,095 | △16,993,098,312 |
| (分配準備積立金) | 940,481 | 14,983,782 |
| 元本等合計 | 43,128,287,905 | 38,374,371,688 |
| 純資産合計 | 43,128,287,905 | 38,374,371,688 |
| 負債純資産合計 | 43,912,064,823 | 39,653,638,100 |
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