有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年7月11日現在) | 当特定期間末 (2020年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,714,043 | 4,341,594 |
| 金銭信託 | 7,331,377 | 9,938,349 |
| 投資信託受益証券 | 11,407,997,250 | 17,499,876,648 |
| 派生商品評価勘定 | 233,730 | - |
| 未収配当金 | 31,915,452 | - |
| 流動資産合計 | 11,452,191,852 | 17,514,156,591 |
| 資産合計 | 11,452,191,852 | 17,514,156,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,681 | 233,695,661 |
| 未払収益分配金 | 83,421,918 | 116,095,397 |
| 未払受託者報酬 | 570,368 | 873,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,137,157 | 4,804,778 |
| その他未払費用 | 535,161 | 765,755 |
| 流動負債合計 | 87,849,285 | 356,235,161 |
| 負債合計 | 87,849,285 | 356,235,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,586,377,500 | 17,072,852,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,034,933 | 85,068,930 |
| (分配準備積立金) | 3,975,637 | 6,519,951 |
| 元本等合計 | 11,364,342,567 | 17,157,921,430 |
| 純資産合計 | 11,364,342,567 | 17,157,921,430 |
| 負債純資産合計 | 11,452,191,852 | 17,514,156,591 |
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