有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年7月11日現在) | 当特定期間末 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,551,017 | 3,405,628 |
| 金銭信託 | 13,367,173 | 1,873,981 |
| 投資信託受益証券 | 22,791,144,264 | 27,562,585,729 |
| 派生商品評価勘定 | 238,651,488 | 25,785,460 |
| 未収配当金 | 42,474,508 | - |
| 流動資産合計 | 23,089,188,450 | 27,593,650,798 |
| 資産合計 | 23,089,188,450 | 27,593,650,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 574,944 | 4,423,266 |
| 未払金 | - | 65,775,542 |
| 未払収益分配金 | 122,765,832 | 142,310,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,702 | 1,500,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,702,959 | 8,255,570 |
| その他未払費用 | 753,697 | 966,620 |
| 流動負債合計 | 132,016,134 | 223,232,833 |
| 負債合計 | 132,016,134 | 223,232,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,922,470,000 | 27,367,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,034,702,316 | 2,947,965 |
| (分配準備積立金) | 3,364,365 | 8,304,039 |
| 元本等合計 | 22,957,172,316 | 27,370,417,965 |
| 純資産合計 | 22,957,172,316 | 27,370,417,965 |
| 負債純資産合計 | 23,089,188,450 | 27,593,650,798 |
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