有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年1月11日現在) | 当特定期間末 (2019年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,504,492 | 4,714,043 |
| 金銭信託 | 4,676,828 | 7,331,377 |
| 投資信託受益証券 | 9,606,073,260 | 11,407,997,250 |
| 派生商品評価勘定 | - | 233,730 |
| 未収配当金 | - | 31,915,452 |
| 流動資産合計 | 9,613,254,580 | 11,452,191,852 |
| 資産合計 | 9,613,254,580 | 11,452,191,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,712,658 | 184,681 |
| 未払収益分配金 | 78,799,726 | 83,421,918 |
| 未払受託者報酬 | 521,114 | 570,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,254 | 3,137,157 |
| その他未払費用 | 499,693 | 535,161 |
| 流動負債合計 | 154,399,445 | 87,849,285 |
| 負債合計 | 154,399,445 | 87,849,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,368,385,000 | 11,586,377,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △909,529,865 | △222,034,933 |
| (分配準備積立金) | 1,029,383 | 3,975,637 |
| 元本等合計 | 9,458,855,135 | 11,364,342,567 |
| 純資産合計 | 9,458,855,135 | 11,364,342,567 |
| 負債純資産合計 | 9,613,254,580 | 11,452,191,852 |
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