有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	30,954,809,280	4.1800	129,391,725,819	4.0173	124,354,755,320	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年7月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	581,000	14,795.21	8,596,017,010	19,965.00	11,599,665,000	5.08
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,948,400	5,215.36	10,161,614,111	5,705.00	11,115,622,000	4.87
3	日本	株式	ローム	電気機器	1,072,900	11,089.07	11,897,469,446	9,740.00	10,450,046,000	4.58
4	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,711,100	2,576.08	9,560,090,488	2,720.00	10,094,192,000	4.42
5	日本	株式	SUMCO	金属製品	4,170,800	2,814.85	11,740,196,703	2,320.00	9,676,256,000	4.24
6	日本	株式	アンリツ	電気機器	6,358,100	1,261.30	8,019,471,530	1,466.00	9,320,974,600	4.08
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,040,600	8,475.43	8,819,540,231	8,758.00	9,113,574,800	3.99
8	日本	株式	トクヤマ	化学	2,614,900	3,445.96	9,010,840,804	3,475.00	9,086,777,500	3.98
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,693,000	2,190.17	8,088,297,810	2,364.00	8,730,252,000	3.82
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	13,595,900	651.05	8,851,644,119	593.00	8,062,368,700	3.53
11	日本	株式	任天堂	その他製品	226,500	44,627.70	10,108,174,050	35,510.00	8,043,015,000	3.52
12	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	12,978,600	564.81	7,330,555,425	615.00	7,981,839,000	3.50
13	日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,756,400	4,069.47	7,147,626,898	4,440.00	7,798,416,000	3.42
14	日本	株式	TATERU	建設業	4,433,100	1,657.32	7,347,066,074	1,640.00	7,270,284,000	3.18
15	日本	株式	熊谷組	建設業	1,730,200	3,447.09	5,964,168,765	3,945.00	6,825,639,000	2.99
16	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,763,100	5,484.35	9,669,475,015	3,790.00	6,682,149,000	2.93
17	日本	株式	三井住友建設	建設業	8,029,100	670.61	5,384,426,506	785.00	6,302,843,500	2.76
18	日本	株式	アルプス電気	電気機器	1,574,300	3,006.32	4,732,849,769	2,999.00	4,721,325,700	2.07
19	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	1,010,000	4,962.46	5,012,085,868	4,555.00	4,600,550,000	2.02
20	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	894,600	3,496.41	3,127,894,535	4,950.00	4,428,270,000	1.94
21	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	923,200	3,683.22	3,400,356,894	4,665.00	4,306,728,000	1.89
22	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	2,139,800	2,473.81	5,293,467,577	1,916.00	4,099,856,800	1.80
23	日本	株式	ヘリオス	医薬品	2,440,900	1,804.51	4,404,645,537	1,529.00	3,732,136,100	1.63
24	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	420,900	4,713.28	1,983,819,825	8,090.00	3,405,081,000	1.49
25	日本	株式	アルバック	電気機器	718,500	6,706.62	4,818,711,022	4,325.00	3,107,512,500	1.36
26	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	1,033,000	1,939.83	2,003,847,378	2,738.00	2,828,354,000	1.24
27	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	1,689,100	1,192.84	2,014,826,044	1,578.00	2,665,399,800	1.17
28	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	961,800	1,891.41	1,819,163,528	2,721.00	2,617,057,800	1.15
29	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	772,200	4,662.19	3,600,149,949	2,921.00	2,255,596,200	0.99
30	日本	株式	メガチップス	電気機器	779,500	3,420.67	2,666,412,265	2,803.00	2,184,938,500	0.96

種類別および業種別投資比率

	(平成30年7月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年7月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.39
		化学	5.23
		医薬品	4.00
		ガラス・土石製品	0.81
		非鉄金属	2.93
		金属製品	5.92
		機械	2.61
		電気機器	27.49
		精密機器	1.80
		その他製品	3.52
		情報・通信業	14.87
		卸売業	0.73
		銀行業	3.53
		証券、商品先物取引業	7.92
		不動産業	1.89
		サービス業	5.71
合計			99.35