有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年7月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	12,914,791,595	3.2961	42,568,448,735	3.4948	45,134,613,666	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年7月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,237,700	3,500.00	4,331,950,000	3,955.00	4,895,103,500	4.41
2	日本	株式	アンリツ	電気機器	1,697,200	2,164.11	3,672,927,492	2,488.00	4,222,633,600	3.80
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	224,700	14,079.41	3,163,645,166	18,415.00	4,137,850,500	3.73
4	日本	株式	任天堂	その他製品	80,500	45,442.49	3,658,120,445	48,680.00	3,918,740,000	3.53
5	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	894,800	2,542.16	2,274,731,730	4,030.00	3,606,044,000	3.25
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	995,600	3,264.84	3,250,474,704	3,570.00	3,554,292,000	3.20
7	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,069,100	3,148.67	3,366,250,780	3,157.00	3,375,148,700	3.04
8	日本	株式	HOYA	精密機器	311,700	9,434.09	2,940,605,853	10,735.00	3,346,099,500	3.01
9	日本	株式	イビデン	電気機器	1,060,700	2,841.66	3,014,149,133	3,130.00	3,319,991,000	2.99
10	日本	株式	ソニー	電気機器	424,700	6,338.45	2,691,939,715	7,780.00	3,304,166,000	2.98
11	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	251,200	7,971.81	2,002,518,672	12,780.00	3,210,336,000	2.89
12	日本	株式	カプコン	情報・通信業	716,800	3,080.79	2,208,310,272	4,125.00	2,956,800,000	2.66
13	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	809,200	3,575.00	2,892,890,000	3,550.00	2,872,660,000	2.59
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	94,200	21,933.88	2,066,171,496	29,610.00	2,789,262,000	2.51
15	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	497,200	5,335.29	2,652,706,188	5,520.00	2,744,544,000	2.47
16	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	738,500	4,476.56	3,305,939,560	3,270.00	2,414,895,000	2.18
17	日本	株式	光通信	情報・通信業	105,500	20,110.27	2,121,633,485	22,560.00	2,380,080,000	2.14
18	日本	株式	第一三共	医薬品	268,900	6,318.13	1,698,945,157	8,459.00	2,274,625,100	2.05
19	日本	株式	ディスコ	機械	74,700	25,680.00	1,918,296,000	27,640.00	2,064,708,000	1.86
20	日本	株式	花王	化学	230,300	8,834.41	2,034,564,995	8,409.00	1,936,592,700	1.74
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	30,800	46,927.14	1,445,355,912	60,280.00	1,856,624,000	1.67
22	日本	株式	ヘリオス	医薬品	1,140,800	1,355.20	1,546,012,160	1,567.00	1,787,633,600	1.61
23	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	1,585,100	1,474.75	2,337,633,030	1,104.00	1,749,950,400	1.58
24	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	469,800	3,943.44	1,852,628,112	3,670.00	1,724,166,000	1.55
25	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	777,300	2,193.30	1,704,852,090	2,184.00	1,697,623,200	1.53
26	日本	株式	良品計画	小売業	1,212,900	1,588.02	1,926,118,381	1,371.00	1,662,885,900	1.50
27	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	455,400	2,770.00	1,261,458,000	3,505.00	1,596,177,000	1.44
28	日本	株式	熊谷組	建設業	623,600	3,300.00	2,057,880,000	2,554.00	1,592,674,400	1.43
29	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	231,300	6,260.63	1,448,085,517	6,770.00	1,565,901,000	1.41
30	日本	株式	Sansan	情報・通信業	252,100	5,110.00	1,288,231,000	5,350.00	1,348,735,000	1.22

種類別および業種別投資比率

	(2020年7月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年7月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.59
		化学	3.78
		医薬品	5.21
		非鉄金属	4.62
		金属製品	1.06
		機械	7.51
		電気機器	17.16
		精密機器	4.92
		その他製品	3.53
		情報・通信業	25.41
		卸売業	0.75
		小売業	5.52
		不動産業	0.97
		サービス業	12.32
合計			97.35