有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/15-2022/12/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年1月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,005,659,403	5.0330	20,160,883,861	4.8492	19,424,243,577	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年1月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	IHI	機械	1,284,100	3,950.00	5,072,195,000	3,660.00	4,699,806,000	5.68
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	6,298,400	632.60	3,984,367,840	707.90	4,458,637,360	5.39
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,347,500	758.45	3,297,380,311	893.30	3,883,621,750	4.69
4	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	2,363,700	1,777.00	4,200,294,900	1,634.00	3,862,285,800	4.67
5	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	1,917,900	1,964.88	3,768,450,128	1,928.00	3,697,711,200	4.47
6	日本	株式	日立造船	機械	4,022,400	838.72	3,373,685,349	801.00	3,221,942,400	3.89
7	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	1,692,000	1,638.00	2,771,496,000	1,880.00	3,180,960,000	3.84
8	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	2,154,900	1,262.00	2,719,483,800	1,212.00	2,611,738,800	3.16
9	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	1,342,600	1,792.00	2,405,939,200	1,738.00	2,333,438,800	2.82
10	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	778,200	2,682.00	2,087,132,400	2,978.00	2,317,479,600	2.80
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	332,300	7,194.00	2,390,566,200	6,517.00	2,165,599,100	2.62
12	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	90,400	27,930.26	2,524,896,301	23,760.00	2,147,904,000	2.60
13	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	659,600	3,675.32	2,424,244,006	3,170.00	2,090,932,000	2.53
14	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	335,200	6,350.00	2,128,520,000	6,160.00	2,064,832,000	2.49
15	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	2,051,400	1,037.00	2,127,301,800	1,003.00	2,057,554,200	2.49
16	日本	株式	メドレー	情報・通信業	484,200	4,545.00	2,200,689,000	4,190.00	2,028,798,000	2.45
17	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	1,413,700	1,500.00	2,120,550,000	1,407.00	1,989,075,900	2.40
18	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	226,900	10,430.19	2,366,611,560	8,580.00	1,946,802,000	2.35
19	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	925,300	2,430.31	2,248,771,822	2,087.00	1,931,101,100	2.33
20	日本	株式	荏原製作所	機械	355,600	5,145.94	1,829,898,435	4,780.00	1,699,768,000	2.05
21	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	1,127,600	1,569.52	1,769,792,977	1,480.00	1,668,848,000	2.02
22	日本	株式	大和工業	鉄鋼	364,600	4,645.00	1,693,567,000	4,505.00	1,642,523,000	1.98
23	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	650,300	2,060.44	1,339,909,284	2,324.00	1,511,297,200	1.83
24	日本	株式	ネクステージ	小売業	580,700	2,687.43	1,560,593,104	2,533.00	1,470,913,100	1.78
25	日本	株式	山陽特殊製鋼	鉄鋼	710,500	2,209.00	1,569,494,500	2,059.00	1,462,919,500	1.77
26	日本	株式	ワコム	電気機器	2,485,900	632.00	1,571,088,800	586.00	1,456,737,400	1.76
27	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	579,400	2,628.00	1,522,663,200	2,350.00	1,361,590,000	1.65
28	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	142,000	9,174.72	1,302,810,256	9,020.00	1,280,840,000	1.55
29	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	292,900	4,780.00	1,400,062,000	4,160.00	1,218,464,000	1.47
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	55,600	22,552.97	1,253,945,234	21,330.00	1,185,948,000	1.43

種類別および業種別投資比率

	(2023年1月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年1月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.19
		化学	1.66
		医薬品	0.31
		ガラス・土石製品	1.40
		鉄鋼	8.30
		非鉄金属	4.19
		機械	20.63
		電気機器	5.24
		精密機器	0.56
		その他製品	1.55
		情報・通信業	19.95
		小売業	3.60
		銀行業	10.08
		証券、商品先物取引業	0.47
		保険業	3.84
		不動産業	3.94
		サービス業	4.14
合計			98.05