有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年7月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	22,950,120,590	3.4292	78,700,556,120	3.4457	79,079,230,516	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年7月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	2,392,400	2,370.48	5,671,136,352	2,748.00	6,574,315,200	4.11
2	日本	株式	任天堂	その他製品	164,000	33,496.78	5,493,471,920	40,000.00	6,560,000,000	4.11
3	日本	株式	熊谷組	建設業	1,920,100	3,418.84	6,564,514,684	3,160.00	6,067,516,000	3.80
4	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	1,943,700	2,629.84	5,111,620,008	2,862.00	5,562,869,400	3.48
5	日本	株式	ローム	電気機器	742,000	7,200.00	5,342,400,000	7,270.00	5,394,340,000	3.38
6	日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,536,200	2,996.00	4,602,455,200	3,300.00	5,069,460,000	3.17
7	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	1,197,300	3,199.66	3,830,957,671	4,030.00	4,825,119,000	3.02
8	日本	株式	アンリツ	電気機器	2,594,300	1,692.80	4,391,637,370	1,859.00	4,822,803,700	3.02
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	2,375,800	1,933.73	4,594,168,073	2,024.00	4,808,619,200	3.01
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	2,272,700	1,868.73	4,247,062,671	2,095.00	4,761,306,500	2.98
11	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	802,200	3,760.00	3,016,272,000	5,920.00	4,749,024,000	2.97
12	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	924,800	4,219.88	3,902,552,179	5,130.00	4,744,224,000	2.97
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	812,000	4,769.53	3,872,861,687	5,630.00	4,571,560,000	2.86
14	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	12,228,800	384.61	4,703,318,768	368.00	4,500,198,400	2.82
15	日本	株式	三井住友建設	建設業	7,069,000	670.00	4,736,230,000	602.00	4,255,538,000	2.66
16	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,314,100	2,859.00	3,757,011,900	3,175.00	4,172,267,500	2.61
17	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	1,911,000	1,789.00	3,418,779,000	2,105.00	4,022,655,000	2.52
18	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	1,351,600	2,722.68	3,679,983,585	2,976.00	4,022,361,600	2.52
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	723,400	4,248.00	3,073,003,200	5,182.00	3,748,658,800	2.35
20	日本	株式	アルバック	電気機器	973,800	3,440.00	3,349,872,000	3,580.00	3,486,204,000	2.18
21	日本	株式	Sansan	情報・通信業	528,400	5,340.49	2,821,919,492	5,770.00	3,048,868,000	1.91
22	日本	株式	ヘリオス	医薬品	1,734,500	1,700.00	2,948,650,000	1,711.00	2,967,729,500	1.86
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	536,200	4,846.09	2,598,473,458	5,190.00	2,782,878,000	1.74
24	日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	1,100,000	1,912.48	2,103,728,000	2,343.00	2,577,300,000	1.61
25	日本	株式	日本トリム	電気機器	467,100	5,931.76	2,770,725,096	5,030.00	2,349,513,000	1.47
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	628,400	3,056.34	1,920,604,056	3,495.00	2,196,258,000	1.37
27	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	748,700	2,226.00	1,666,606,200	2,909.00	2,177,968,300	1.36
28	日本	株式	大豊建設	建設業	738,100	3,411.84	2,518,279,104	2,772.00	2,046,013,200	1.28
29	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	382,800	4,128.46	1,580,376,532	4,980.00	1,906,344,000	1.19
30	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	833,900	1,889.00	1,575,237,100	2,273.00	1,895,454,700	1.19

種類別および業種別投資比率

	(2019年7月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年7月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.68
		化学	2.04
		医薬品	5.02
		ガラス・土石製品	1.10
		非鉄金属	2.61
		金属製品	1.59
		機械	3.02
		電気機器	14.85
		精密機器	2.52
		その他製品	5.85
		情報・通信業	22.22
		卸売業	2.37
		小売業	2.29
		証券、商品先物取引業	6.93
		不動産業	2.97
		サービス業	12.53
合計			97.59