有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,435,419,641	4.9322	26,809,119,195	4.8028	26,105,233,451	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年7月9日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	1,682,200	1,603.85	2,697,996,470	2,110.00	3,549,442,000	3.88
2	日本	株式	イビデン	電気機器	508,300	4,995.00	2,538,958,500	6,100.00	3,100,630,000	3.39
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	460,400	4,638.33	2,135,487,132	6,558.00	3,019,303,200	3.30
4	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	1,625,100	1,807.01	2,936,576,909	1,795.00	2,917,054,500	3.19
5	日本	株式	東京都競馬	サービス業	629,800	4,880.00	3,073,424,000	4,515.00	2,843,547,000	3.11
6	日本	株式	IHI	機械	1,076,300	2,282.75	2,456,927,014	2,538.00	2,731,649,400	2.99
7	日本	株式	商船三井	海運業	517,500	3,341.57	1,729,262,475	5,030.00	2,603,025,000	2.85
8	日本	株式	良品計画	小売業	1,238,500	2,055.00	2,545,117,500	2,060.00	2,551,310,000	2.79
9	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	2,512,900	1,284.54	3,227,920,566	1,002.00	2,517,925,800	2.75
10	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	2,272,800	910.54	2,069,490,222	1,039.00	2,361,439,200	2.58
11	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	360,400	5,920.00	2,133,568,000	6,300.00	2,270,520,000	2.48
12	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	1,254,700	1,281.77	1,608,236,910	1,758.00	2,205,762,600	2.41
13	日本	株式	アルバック	電気機器	399,900	4,604.16	1,841,203,584	5,480.00	2,191,452,000	2.40
14	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	913,200	1,987.40	1,814,893,680	2,339.00	2,135,974,800	2.34
15	日本	株式	ローツェ	機械	226,400	5,813.20	1,316,108,480	9,280.00	2,100,992,000	2.30
16	日本	株式	SUMCO	金属製品	787,700	2,342.00	1,844,793,400	2,645.00	2,083,466,500	2.28
17	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	1,376,700	1,639.68	2,257,347,505	1,452.00	1,998,968,400	2.19
18	日本	株式	トプコン	精密機器	1,244,000	1,297.49	1,614,077,560	1,604.00	1,995,376,000	2.18
19	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	1,311,800	1,629.25	2,137,250,150	1,438.00	1,886,368,400	2.06
20	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	437,900	4,292.00	1,879,466,800	4,291.00	1,879,028,900	2.06
21	日本	株式	ネクステージ	小売業	825,700	1,703.30	1,406,415,057	2,131.00	1,759,566,700	1.92
22	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	941,500	2,965.00	2,791,547,500	1,837.00	1,729,535,500	1.89
23	日本	株式	東洋エンジニアリング	建設業	2,433,200	753.76	1,834,065,534	700.00	1,703,240,000	1.86
24	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	364,300	4,237.44	1,543,699,932	4,410.00	1,606,563,000	1.76
25	日本	株式	アンリツ	電気機器	751,600	2,320.94	1,744,418,504	2,019.00	1,517,480,400	1.66
26	日本	株式	熊谷組	建設業	504,200	2,632.28	1,327,195,576	2,804.00	1,413,776,800	1.55
27	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	360,900	2,827.00	1,020,264,300	3,730.00	1,346,157,000	1.47
28	日本	株式	楽天グループ	サービス業	1,021,100	1,024.00	1,045,606,400	1,277.00	1,303,944,700	1.43
29	日本	株式	東祥	サービス業	663,200	1,709.49	1,133,734,342	1,934.00	1,282,628,800	1.40
30	日本	株式	ワコム	電気機器	1,819,400	893.98	1,626,518,416	685.00	1,246,289,000	1.36

種類別および業種別投資比率

	(2021年7月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年7月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.06
		化学	7.76
		医薬品	1.33
		ガラス・土石製品	2.06
		鉄鋼	5.34
		非鉄金属	5.25
		金属製品	3.29
		機械	10.53
		電気機器	14.26
		精密機器	2.18
		その他製品	1.02
		海運業	2.85
		情報・通信業	10.68
		小売業	6.20
		証券、商品先物取引業	0.82
		不動産業	1.89
		サービス業	13.06
合計			97.58