有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年1月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	29,820,290,108	3.3439	99,718,733,914	3.1240	93,158,586,297	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年1月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	1,574,600	5,855.00	9,219,283,000	5,246.00	8,260,351,600	4.81
2	日本	株式	アンリツ	電気機器	5,519,200	1,670.00	9,217,064,000	1,494.00	8,245,684,800	4.80
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	960,300	8,496.00	8,158,708,800	7,589.00	7,287,716,700	4.25
4	日本	株式	ローム	電気機器	1,010,300	7,200.00	7,274,160,000	6,970.00	7,041,791,000	4.10
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,507,900	4,695.00	7,079,590,500	4,520.00	6,815,708,000	3.97
6	日本	株式	熊谷組	建設業	1,944,200	3,410.00	6,629,722,000	3,410.00	6,629,722,000	3.86
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	480,900	16,050.00	7,718,445,000	13,655.00	6,566,689,500	3.83
8	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	10,848,700	552.10	5,989,567,270	545.70	5,920,135,590	3.45
9	日本	株式	トクヤマ	化学	2,400,400	2,635.00	6,325,054,000	2,461.00	5,907,384,400	3.44
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	2,677,200	2,368.00	6,339,609,600	2,204.00	5,900,548,800	3.44
11	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,934,700	2,859.00	5,531,307,300	2,880.00	5,571,936,000	3.25
12	日本	株式	三井住友建設	建設業	7,919,100	670.00	5,305,797,000	666.00	5,274,120,600	3.07
13	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	13,112,800	382.00	5,009,089,600	383.00	5,022,202,400	2.93
14	日本	株式	SUMCO	金属製品	3,930,600	1,384.00	5,439,950,400	1,257.00	4,940,764,200	2.88
15	日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,761,100	2,996.00	5,276,255,600	2,713.00	4,777,864,300	2.78
16	日本	株式	ヘリオス	医薬品	2,440,900	1,700.00	4,149,530,000	1,896.00	4,627,946,400	2.70
17	日本	株式	サンバイオ	医薬品	446,800	8,830.00	3,945,244,000	10,180.00	4,548,424,000	2.65
18	日本	株式	アルバック	電気機器	1,134,400	3,440.00	3,902,336,000	3,300.00	3,743,520,000	2.18
19	日本	株式	太陽誘電	電気機器	2,477,500	1,839.00	4,556,122,500	1,509.00	3,738,547,500	2.18
20	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	1,000,600	4,205.00	4,207,523,000	3,565.00	3,567,139,000	2.08
21	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	924,200	3,760.00	3,474,992,000	3,720.00	3,438,024,000	2.00
22	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	2,139,800	1,789.00	3,828,102,200	1,546.00	3,308,130,800	1.93
23	日本	株式	日本トリム	電気機器	512,000	5,929.99	3,036,156,419	5,830.00	2,984,960,000	1.74
24	日本	株式	任天堂	その他製品	97,000	31,970.00	3,101,090,000	29,795.00	2,890,115,000	1.68
25	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	436,400	9,240.00	4,032,336,000	6,310.00	2,753,684,000	1.60
26	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	988,500	2,864.00	2,831,064,000	2,772.00	2,740,122,000	1.60
27	日本	株式	LIFULL	サービス業	3,590,700	775.00	2,782,792,500	744.00	2,671,480,800	1.56
28	日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	1,324,800	1,911.00	2,531,692,800	1,765.00	2,338,272,000	1.36
29	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	7,423,200	328.00	2,434,809,600	301.00	2,234,383,200	1.30
30	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	1,061,300	2,478.00	2,629,901,400	2,011.00	2,134,274,300	1.24

種類別および業種別投資比率

	(平成31年1月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年1月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.90
		化学	4.20
		医薬品	9.64
		ガラス・土石製品	0.95
		非鉄金属	3.25
		金属製品	4.62
		機械	2.05
		電気機器	24.41
		精密機器	1.93
		その他製品	2.72
		情報・通信業	13.61
		卸売業	0.77
		小売業	0.73
		銀行業	3.45
		証券、商品先物取引業	6.36
		不動産業	2.21
		サービス業	6.93
合計			97.73